워렌 버핏이 소유한 3가지 최고의 배당주

워렌 버핏은 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다. 오마하의 오라클이자 오랜 비즈니스 파트너인 Berkshire Hathaway(BRK.A)(BRK.B)는 어려움을 겪고 있는 섬유 제조업체에서 거대 기업으로 성장했습니다. 버크셔 해서웨이는 현재 3000억 달러 이상의 가치가 있는 주식 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

버크셔의 포트폴리오는 40개 이상의 개별 주식으로 다양화되어 있으며, 그 중 다수는 주주들에게 배당금을 지급합니다. 게다가 많은 배당주의 수익률은 평균보다 높기 때문에 소득 투자자들에게 특히 매력적입니다.

버핏이 93번째 생일을 축하하면서 S&P 500 지수 평균인 2%보다 높은 수익률을 보이는 버핏의 최고의 배당주 3개에 대해 논의해 보겠습니다.

BAC(Bank of America)는 시가총액이 2,300억 달러에 달하는 거대 금융 서비스 기업입니다. 그 운영에는 소비자 금융, 자산 및 투자 관리, 글로벌 뱅킹 및 시장이 포함됩니다. 이 회사는 수천만 명의 활성 디지털 뱅킹 사용자와 디지털 결제 솔루션 전반에 걸쳐 높은 성장률을 자랑하는 온라인 뱅킹 분야의 선두주자입니다. 또한 대규모 지점 공간, 디지털 입지, 세계 최대 은행 중 하나인 대차대조표 등을 고려할 때 규모의 이점도 있습니다.

Bank of America는 7월 18일 2분기 실적을 발표했는데 매출과 이익 모두 예상보다 훨씬 좋은 결과를 얻었습니다. 주당순이익은 88센트로 예상치보다 5센트 앞섰습니다. 매출은 전년 동기 대비 거의 3% 증가한 252억 달러로 예상치를 2억 6천만 달러 상회했습니다.

순이자이익은 17억 달러(14%) 증가한 142억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 높은 이자율과 높은 대출 잔액의 혜택에 의해 주도되었습니다. 비이자 소득은 주로 판매 및 거래 수익 증가로 인해 7억 9,500만 달러(8%) 증가했으며, 이는 낮은 서비스 수수료 및 투자 은행 수수료를 상쇄하고도 남습니다.

Bank of America는 가능한 한 지출을 줄이는 데 중점을 두고 있으며 마침내 대출 장부를 작성하기 시작했습니다. 회사는 대출하지 않은 거의 1조 달러의 예금을 보유하고 있지만 금리는 상승하고 있으며 은행은 좀 더 공격적으로 대출을 시작하고 있습니다. 과거에도 은행이 공격적으로 자사주를 매입해 주당순이익을 높이는 데 도움이 될 것으로 보인다.

Bank of America는 몇 년 전부터 배당금 지급 비율을 높이기 시작했지만 여전히 회사는 이익의 3분의 1 미만만 배당금 형태로 지급하고 있습니다. 현재 상태의 배당금은 여전히 ​​매우 안전합니다.

BAC 주식의 현재 수익률은 3.3%입니다.

Chevron Corp.(CVX)은 시가총액 3,000억 달러로 Saudi Aramco, Shell(SHEL), ExxonMobil(XOM)에 이어 세계 4위의 석유 메이저입니다. 2022년에 Chevron은 업스트림 부문에서 수익의 79%를 창출했습니다. 이는 석유 가격에 대한 활용도가 더 높다는 것을 의미합니다. 더욱이 Chevron은 유가를 기준으로 일부 천연가스 가격을 책정하므로 생산량의 거의 75%가 유가를 기준으로 가격이 책정됩니다.

2023년 2분기에 Chevron의 생산량은 페름기의 11% 생산량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 2% 증가하여 사상 최고치를 경신했습니다. 서방 국가들의 러시아 제재로 정제마진은 사상 최고치에 근접했지만 유가는 하락했다. 그 결과 EPS는 5.82달러에서 3.08달러로 47% 감소했습니다.

향후 수익 성장은 주로 유가 상승에 의해 주도될 것이지만 이는 회사가 통제할 수는 없습니다. Chevron은 또한 생산량 증가를 통해 성장을 창출할 것입니다. Chevron은 Permian Basin과 호주에서의 지속적인 성장 덕분에 올해 성장 모드로 돌아올 가능성이 높습니다. 새로운 발견과 기술 발전 덕분에 회사는 지난 4년 동안 페름기의 자산 가치를 두 배 이상 늘렸습니다.

마지막으로, 동사의 공격적인 자사주 매입이 실적 성장을 견인할 것이다. 쉐브론은 주식 수를 25%만큼 줄이는 데 충분한 750억 달러 규모의 대규모 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.